平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 939,208 | 1,181,590 |
| 減価償却費 | 50,774 | 64,379 |
| のれん償却額 | 9,809 | 9,809 |
| 減損損失 | 3,898 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,297 | -572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,389 | -1,813 |
| 支払利息 | 4,274 | 4,902 |
| 為替差損益（△は益） | -28,250 | -25,585 |
| 関係会社出資金評価損 | 5,480 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -250 | -46 |
| 固定資産除却損 | 183 | 1,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,988 | -184,503 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -16,551 | 18,347 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 218 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,995 | 431,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 182,102 | 69,574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,439 | -2,374 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,928 | -2,340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 142,727 | 153,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,316 | -140,336 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,718 |
| 事業分離における移転利益 | － | -36,256 |
| その他 | -1,202 | -97,177 |
| 小計 | 1,126,572 | 1,453,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,708 | 1,633 |
| 利息の支払額 | -4,585 | -4,025 |
| 法人税等の支払額 | -562,358 | -447,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,336 | 1,003,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,986 | -92,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,673 | -27,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185 | 250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -136 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,797 | 31,588 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,689 | -50,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 151,267 |
| 事業分離による収入 | － | 50,468 |
| その他 | -210 | 7,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,292 | 70,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,603 | -258,028 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,436 | 47,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -55,103 |
| 配当金の支払額 | -175,432 | -273,796 |
| その他 | -9,645 | -6,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 472,729 | 534,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,291 | 7,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 941,065 | 1,614,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,300,259 | 5,915,094 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -20,000 | － |
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