平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 720,895 | 939,208 |
| 減価償却費 | 66,944 | 50,774 |
| のれん償却額 | 8,830 | 9,809 |
| 減損損失 | 54,144 | 3,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98,464 | -41,297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,346 | -1,389 |
| 支払利息 | 2,838 | 4,274 |
| 為替差損益（△は益） | -15,929 | -28,250 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 498 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 5,480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -359 | -250 |
| 固定資産除却損 | 982 | 183 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551,446 | -156,988 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -91,261 | -16,551 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 110,573 | 218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 428,153 | 182,102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,222 | 7,439 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,928 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 134,084 | 142,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -349,691 | 14,316 |
| その他 | -2,062 | 12,792 |
| 小計 | 429,605 | 1,126,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,186 | 1,708 |
| 利息の支払額 | -2,934 | -4,585 |
| 法人税等の支払額 | -182,909 | -562,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,947 | 561,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,901 | -26,986 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,155 | -29,673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,014 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,000 | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,255 | 12,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,993 | -46,689 |
| その他 | -13,067 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,487 | -100,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -348,024 | -274,603 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 154,026 | 32,436 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,121 | -25 |
| 配当金の支払額 | -129,912 | -175,432 |
| その他 | -9,211 | -9,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,241 | 472,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,917 | 7,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,863 | 941,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,379,194 | 4,300,259 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -20,000 |
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