平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 678,547 | 720,895 |
| 減価償却費 | 57,666 | 66,944 |
| のれん償却額 | 23,902 | 8,830 |
| 債務免除益 | -36,600 | － |
| 減損損失 | － | 54,144 |
| 関係会社株式評価損 | 12,955 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 7,229 | － |
| 事業整理損 | 13,758 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -793 | -98,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -1,346 |
| 支払利息 | 8,517 | 2,838 |
| 為替差損益（△は益） | -18,500 | -15,929 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 498 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -359 |
| 有形固定資産除却損 | － | 982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,110 | -551,446 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58,691 | -91,261 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 110,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 293,132 | 428,153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,878 | 12,222 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,969 | 134,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 696,491 | -349,691 |
| その他 | -62,106 | -2,062 |
| 小計 | 1,410,906 | 429,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 647 | 1,186 |
| 利息の支払額 | -8,419 | -2,934 |
| 法人税等の支払額 | -509,806 | -182,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 893,327 | 244,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 200,310 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,719 | -166,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,548 | -14,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,855 | -135,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -24,461 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,842 | -61,993 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,526 | 30,255 |
| その他 | -736 | -13,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,673 | -350,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -389,672 | -348,024 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,074 | 154,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -38,121 |
| 配当金の支払額 | -102,381 | -129,912 |
| その他 | -5,225 | -9,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -393,291 | -371,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,163 | 7,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574,872 | -468,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,848,058 | 3,379,194 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -6,845 | － |
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