平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 614,771 | 678,547 |
| 減価償却費 | 60,448 | 57,666 |
| のれん償却額 | 54,384 | 23,902 |
| 債務免除益 | － | -36,600 |
| 減損損失 | 311,785 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 12,955 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 7,229 |
| 事業整理損 | － | 13,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148,777 | -793 |
| 受取利息及び受取配当金 | -839 | -624 |
| 支払利息 | 4,259 | 8,517 |
| 為替差損益（△は益） | 12,735 | -18,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,161 | -430,110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44,686 | 58,691 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -110,573 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -24,672 | -27,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -212,829 | 293,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,328 | 23,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,250 | -2,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,125 | 86,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164,297 | 696,491 |
| その他 | -201,250 | -34,443 |
| 小計 | 915,975 | 1,410,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 647 |
| 利息の支払額 | -4,175 | -8,419 |
| 法人税等の支払額 | -413,742 | -509,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,172 | 893,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -16 | 200,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,402 | -42,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,549 | -3,548 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10,577 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -24,461 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,889 | -52,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,763 | 18,526 |
| その他 | -10,656 | -736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,174 | 70,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -349,672 | -389,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -77,965 | -86 |
| 配当金の支払額 | -103,964 | -102,381 |
| その他 | -611 | -1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -532,214 | -393,291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,692 | 4,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,909 | 574,872 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -6,845 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,280,030 | 3,848,058 |
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