平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 671,320 | 614,771 |
| 減価償却費 | 54,354 | 60,448 |
| のれん償却額 | 95,417 | 54,384 |
| 減損損失 | 89,767 | 311,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | 148,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -942 | -839 |
| 支払利息 | 4,549 | 4,259 |
| 為替差損益（△は益） | -12,499 | 12,735 |
| 保険解約返戻金 | -15,856 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,595 | 64,161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 340,019 | -44,686 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -110,573 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 188,079 | -212,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,433 | 13,328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -594 | -6,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,440 | 68,125 |
| その他 | -216,984 | -61,624 |
| 小計 | 964,431 | 915,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 477 | 1,115 |
| 利息の支払額 | -4,563 | -4,175 |
| 法人税等の支払額 | -378,502 | -413,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,843 | 499,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 199,982 | -16 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,772 | -21,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,000 | -10,549 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -17,061 | 10,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -278,313 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,226 | -24,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,505 | 17,763 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30,225 | － |
| その他 | 16,267 | -10,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,392 | -39,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -706,222 | -349,672 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16,534 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53,488 | -77,965 |
| 配当金の支払額 | -87,490 | -103,964 |
| その他 | -769 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,435 | -532,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,326 | -5,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,341 | -77,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,357,940 | 3,280,030 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,940 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
