平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,389 | 575,826 |
| 減価償却費 | 24,311 | 30,158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,623 | -2,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -398 |
| 支払利息 | 1,449 | 3,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,610 | -214,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -85,193 | -318,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161,942 | 210,311 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -17,906 | -37,603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,929 | 12,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,876 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,770 | 23,579 |
| その他 | -90,536 | 339,128 |
| 小計 | 48,661 | 621,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 723 | 460 |
| 利息の支払額 | -1,744 | -3,308 |
| 法人税等の支払額 | -78,912 | -155,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,272 | 463,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -68 | -16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,740 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -22,377 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,067 | -27,063 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,782 | 12,640 |
| その他 | -33,812 | -27,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,033 | -64,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 24,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,925 | -357,622 |
| 配当金の支払額 | -64,932 | -37,592 |
| その他 | -1,133 | 6,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 697,008 | -363,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,963 | 726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 570,739 | 35,847 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,415 | 24,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,928,163 | 2,988,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
