平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,010 | 200,389 |
| 減価償却費 | 17,647 | 24,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,486 | 1,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,267 | -630 |
| 支払利息 | 2,315 | 1,449 |
| 為替差損益（△は益） | 56,485 | -42,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -226,154 | -146,610 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 10,662 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,695 | -85,193 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,431 | 161,942 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 38,195 | -17,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,783 | 9,929 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,409 | -47,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,619 | 37,770 |
| その他 | -82,755 | -47,661 |
| 小計 | 5,199 | 48,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,370 | 723 |
| 利息の支払額 | -2,218 | -1,744 |
| 法人税等の支払額 | -165,250 | -78,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,898 | -31,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 244,385 | -68 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -49,740 |
| 事業譲受による支出 | -68,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,200 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,648 |
| その他 | -16,078 | -4,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 159,507 | -92,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,266 | -236,925 |
| 株式の発行による収入 | 632,950 | － |
| 配当金の支払額 | -48,490 | -64,932 |
| その他 | 9,463 | -1,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 343,657 | 697,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,587 | -2,963 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 332,678 | 570,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,334,007 | 2,928,163 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,050 | 23,415 |
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