平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 359,380 | 68,010 |
| 減価償却費 | 15,816 | 17,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -9,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -882 | -1,267 |
| 支払利息 | 3,764 | 2,315 |
| 為替差損益（△は益） | -88 | 56,485 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,448 | － |
| 関係会社株式評価損 | 3,155 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 9,923 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 596 | -3,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -90,766 | -226,154 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,013 | -14,928 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 10,662 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,445 | 36,431 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 38,195 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 837 | 67,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 136,127 | -143,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273 | 34,783 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,074 | 21,409 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,676 | 40,619 |
| その他 | 4,413 | 10,607 |
| 小計 | 523,238 | 5,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 707 | 1,370 |
| 利息の支払額 | -3,764 | -2,218 |
| 法人税等の支払額 | -202,577 | -165,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,603 | -160,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -59,708 | 244,385 |
| 事業譲受による支出 | － | -68,800 |
| 長期貸付けによる支出 | -25,183 | － |
| その他 | -17,511 | -16,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,404 | 159,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,856 | -250,266 |
| 株式の発行による収入 | － | 632,950 |
| 自己株式の売却による収入 | 13,505 | － |
| 配当金の支払額 | -44,652 | -48,490 |
| その他 | 2,702 | 9,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,301 | 343,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -9,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,101 | 332,678 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997,278 | 2,334,007 |
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