平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,454 | 359,380 |
| 減価償却費 | 10,861 | 15,816 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,513 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,162 | -882 |
| 支払利息 | 4,194 | 3,764 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,448 |
| 関係会社株式評価損 | － | 3,155 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 9,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,788 | -90,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,711 | 12,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,714 | 136,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,830 | 273 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,690 | 23,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92,267 | 43,676 |
| その他 | -47,483 | -254 |
| 小計 | 440,776 | 523,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,310 | 707 |
| 利息の支払額 | -3,799 | -3,764 |
| 法人税等の支払額 | -181,604 | -202,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 258,683 | 317,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 58,201 | -59,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,457 | -15,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,334 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -25,183 |
| その他 | -2,770 | -1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,308 | -102,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,336 | -191,856 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 13,505 |
| 配当金の支払額 | -27,380 | -44,652 |
| その他 | -2,080 | 2,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,203 | -320,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,195 | -105,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,102,380 | 1,997,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
