Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 43,042 |
| 減価償却費 | 7,108 |
| 減損損失 | 7,640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,633 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 |
| 株式交付費 | 3,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,528 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -36,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,046 |
| その他 | -7,277 |
| 小計 | -88,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149 |
| 法人税等の支払額 | -62,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -150,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,821 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -156,570 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 222,465 |
| 保険積立金の積立による支出 | -210 |
| その他 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 107,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 891,940 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
