Lib Work（1431）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 13:32
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 17億242万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億4943万、営業活動によるキャッシュ・フロー -14億3171万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 個別 | 2Q | 127 | -48 | 39 | 80 | -40 | 801 | 通期 | 469 | -89 | 192 | 380 | -70 | 1,255 |
| 2018年 6月期 個別 | 2Q | 90 | -101 | -25 | -11 | -127 | 1,218 | 通期 | 36 | -159 | -44 | -123 | -192 | 1,088 |
| 2019年 6月期 個別 | 2Q | -10 | 3 | -39 | -7 | -58 | 1,042 | 通期 | -84 | 86 | 103 | 2 | -99 | 1,193 |
| 2020年 6月期 個別 | 2Q | 435 | -182 | -177 | 253 | -180 | 1,269 | 通期 | 53 | -387 | -116 | -334 | -330 | 743 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 933 | -385 | 668 | 548 | -66 | 1,959 | 通期 | 134 | -599 | 3,047 | -465 | -261 | 3,325 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 629 | -81 | -744 | 547 | -71 | 3,128 | 通期 | 139 | -282 | -888 | -143 | -328 | 2,294 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -1,018 | -130 | 1,252 | -1,149 | -130 | 2,398 | 通期 | -1,560 | -334 | 903 | -1,894 | -363 | 1,303 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 574 | -969 | 1,652 | -395 | -259 | 2,564 | 通期 | 1,103 | -923 | 2,291 | 180 | -261 | 3,778 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 1,102 | -180 | -813 | 921 | -178 | 3,886 | 通期 | 1,385 | -497 | -857 | 888 | -410 | 3,809 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -1,432 | -749 | 1,702 | -2,181 | -42 | 3,331 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（個）
- 3億7995万
- 2018年6月（個） マイ転
- -1億2255万
- 2019年6月（個） プラ転
- 222万
- 2020年6月（個） マイ転
- -3億3374万
- 2021年6月（連） -39.36%
- -4億6509万
- 2022年6月（連）
- -1億4305万
- 2023年6月（連） 大幅減
- -18億9403万
- 2024年6月（連） プラ転
- 1億7962万
- 2025年6月（連） +394.3%
- 8億8788万
営業CFマージン
- 2017年6月（個）
- 12.46%
- 2018年6月（個）
- 0.78%
- 2019年6月（個）
- -1.51%
- 2020年6月（個）
- 0.88%
- 2021年6月（連）
- 1.43%
- 2022年6月（連）
- 1.01%
- 2023年6月（連）
- -11%
- 2024年6月（連）
- 7.15%
- 2025年6月（連）
- 8.65%
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