Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 590,811 | 195,215 |
| 減価償却費 | 36,330 | 60,001 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 8,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,482 | 3,592 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 357 | 446 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14,116 | 14,485 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 9,429 |
| 固定資産除却損 | 322 | 590 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17,379 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,730 | -9,610 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562,942 | 350,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,066 | -119,291 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -90,931 | -78,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,562 | -6,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,836 | -46,001 |
| その他 | 9,087 | -67,407 |
| 小計 | 56,219 | 315,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 43 |
| 利息の支払額 | -287 | -1,316 |
| 法人税等の支払額 | -140,041 | -260,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,012 | 53,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,481 | -325,270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,876 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,490 | -4,259 |
| 短期貸付けによる支出 | -22,300 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 43,051 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -20,028 |
| 保険積立金の積立による支出 | -420 | -420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,235 | -386,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 609,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -217,892 |
| 配当金の支払額 | -68,850 | -92,265 |
| 株式の発行による収入 | 171,984 | 5,743 |
| リース債務の返済による支出 | － | -799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103,133 | -116,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,357 | -449,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,181 | 743,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
