- 1431
- 2026/10/16
- 時価
- 149億円
- PER
- 140.14倍
- 2016年以降
- 4.57-189.16倍
（2016-2026年） - PBR
- 3.09倍
- 2016年以降
- 0.75-8.6倍
（2016-2026年） - 配当 予
- 1.03%
- ROE
- 2.2%
- ROA
- 0.76%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 296,016 |
| 減価償却費 | 39,855 |
| のれん償却額 | 3,714 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,243 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,788 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 238 |
| 固定資産除却損 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,261 |
| 支払利息 | 5,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 346,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,010 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -129,574 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,270 |
| その他 | 76,013 |
| 小計 | 888,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 |
| 利息の支払額 | -5,844 |
| 法人税等の還付額 | 49,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,746 |
| 保険積立金の積立による支出 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -324,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 1,122,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -880,790 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 |
| 配当金の支払額 | -47,671 |
| リース債務の返済による支出 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,216,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
