Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 296,016 | 304,236 |
| 減価償却費 | 39,855 | 52,164 |
| のれん償却額 | 3,714 | 7,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 19,807 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,243 | -6,179 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,335 | 7,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,788 | -197 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,172 | 3,983 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | 247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 238 | － |
| 固定資産除却損 | 37 | 428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,261 | -222 |
| 支払利息 | 5,121 | 10,423 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,074 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,818 | -1,125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 346,593 | -93,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259,010 | 246,331 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -129,574 | 461,986 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,855 | -26,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 48,270 | -79,410 |
| その他 | 76,013 | -25,738 |
| 小計 | 888,097 | 882,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,242 | 202 |
| 利息の支払額 | -5,844 | -7,043 |
| 法人税等の支払額 | － | -247,579 |
| 法人税等の還付額 | 49,482 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,977 | 628,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,866 | -62,601 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,027 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,746 | -8,636 |
| 保険積立金の積立による支出 | -210 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -324,103 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,930 | -81,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,122,000 | 953,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -880,790 | -1,378,150 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -107,000 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -150,988 |
| 配当金の支払額 | -47,671 | -59,169 |
| リース債務の返済による支出 | -479 | -2,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 668,019 | -744,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,216,066 | -197,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,959,289 | 3,127,601 |
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