Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,236 | 86,632 |
| 減価償却費 | 52,164 | 70,749 |
| のれん償却額 | 7,428 | 7,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,807 | 24,926 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,179 | 718 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,244 | 6,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -197 | 1,785 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,983 | 3,466 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 247 | － |
| 固定資産除却損 | 428 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -305 |
| 支払利息 | 10,423 | 9,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,125 | -20,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,179 | -1,267,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,331 | -33,989 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 461,986 | 352,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,366 | -103,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,410 | -3,991 |
| その他 | -24,664 | -49,524 |
| 小計 | 882,934 | -904,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 323 |
| 利息の支払額 | -7,043 | -11,367 |
| 法人税等の支払額 | -247,579 | -102,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 628,513 | -1,018,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,601 | -125,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,636 | -4,728 |
| 保険積立金の積立による支出 | -210 | -210 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,448 | -130,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 953,300 | 1,846,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,378,150 | -495,780 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,000 | -109,222 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,988 | -117,640 |
| 配当金の支払額 | -59,169 | -69,563 |
| リース債務の返済による支出 | -2,333 | -2,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,341 | 1,252,259 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,276 | 103,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,293,858 | 2,397,614 |
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