Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,632 | 399,357 |
| 減価償却費 | 70,749 | 103,770 |
| のれん償却額 | 7,428 | 12,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,900 | -117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,926 | 20,684 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 718 | -6,450 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,899 | 6,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,785 | 1,721 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,466 | 4,065 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 固定資産除却損 | 0 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | 7 |
| 支払利息 | 9,866 | 15,186 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -16,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,126 | 1,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,267,699 | 132,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,989 | -30,765 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 352,880 | -185,498 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,540 | -51,941 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,991 | 55,594 |
| その他 | -49,524 | 149,154 |
| 小計 | -904,922 | 612,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 30 |
| 利息の支払額 | -11,367 | -15,308 |
| 法人税等の支払額 | -102,306 | -48,672 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,273 | 573,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -16,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,292 | -258,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,728 | -907 |
| 保険積立金の積立による支出 | -210 | -210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -743,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,231 | -968,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,846,800 | 1,098,575 |
| 短期借入金の返済による支出 | -495,780 | -900,455 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,222 | -122,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,640 | -1 |
| 配当金の支払額 | -69,563 | -71,766 |
| リース債務の返済による支出 | -2,333 | -2,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,259 | 1,651,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,755 | 1,256,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,397,614 | 2,564,469 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,804 |
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