Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,357 | 385,362 |
| 減価償却費 | 103,770 | 125,930 |
| のれん償却額 | 12,383 | 17,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | 5,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,684 | 19,791 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,450 | -6,305 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,701 | 9,887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,721 | -118 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,065 | 1,371 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -242 |
| 固定資産除却損 | 19 | 289 |
| 受取利息及び受取配当金 | 7 | -259 |
| 支払利息 | 15,186 | 14,956 |
| 自己株式取得費用 | － | 1,599 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -16,092 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,722 | 30,253 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 132,764 | 63,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,765 | 43,986 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -185,498 | 656,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,941 | -62,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,594 | -35,901 |
| その他 | 149,154 | 30,679 |
| 小計 | 612,217 | 1,301,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 259 |
| 利息の支払額 | -15,308 | -15,151 |
| 法人税等の支払額 | -23,404 | -217,109 |
| 補助金の受取額 | － | 32,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 573,535 | 1,101,613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -16,500 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -258,080 | -175,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -907 | -1,865 |
| 保険積立金の積立による支出 | -210 | -210 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -743,431 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968,947 | -180,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,098,575 | 328,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,455 | -727,295 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,084 | -134,052 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -201,573 |
| 配当金の支払額 | -71,766 | -76,535 |
| リース債務の返済による支出 | -2,465 | -2,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,651,802 | -813,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,256,389 | 107,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,564,469 | 3,886,341 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,804 | － |
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