Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 385,362 | -2,522 |
| 減価償却費 | 125,930 | 141,093 |
| のれん償却額 | 17,338 | 13,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,610 | -666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,791 | 18,488 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,305 | -12,517 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9,887 | 9,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -118 | 2,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,371 | 28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -242 | -153 |
| 固定資産除却損 | 289 | － |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | 103,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -3,418 |
| 支払利息 | 14,956 | 23,966 |
| 自己株式取得費用 | 1,599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,253 | 5,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 63,305 | -1,668,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,986 | 186,304 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 656,112 | -119,362 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,384 | 32,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,901 | -17,438 |
| その他 | 30,679 | -56,513 |
| 小計 | 1,301,265 | -1,345,932 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 3,418 |
| 利息の支払額 | -15,151 | -24,932 |
| 法人税等の支払額 | -217,109 | -64,265 |
| 補助金の受取額 | 32,350 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,613 | -1,431,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,731 | -41,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 401 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,865 | -612 |
| 保険積立金の積立による支出 | -210 | -198,228 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4,981 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -499,998 |
| その他 | － | -1,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,405 | -749,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 328,800 | 2,145,745 |
| 短期借入金の返済による支出 | -727,295 | -182,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,052 | -185,637 |
| 自己株式の取得による支出 | -201,573 | -38,961 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 41,529 |
| 配当金の支払額 | -76,535 | -75,585 |
| リース債務の返済による支出 | -2,597 | -2,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -813,254 | 1,702,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 107,953 | -478,720 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,886,341 | 3,330,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
