Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 304,648 | 323,063 |
| 減価償却費 | 16,980 | 25,800 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 4,746 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 182 | 214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 686 | 1,796 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,999 | 2,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 固定資産除却損 | － | 151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -9 |
| 自己株式取得費用 | － | 521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,570 | -222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,249 | 598,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,266 | -34,480 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -101,282 | -216,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,356 | -91,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,271 | -15,886 |
| その他 | 8,240 | -10,220 |
| 小計 | 70,841 | 589,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 9 |
| 利息の支払額 | -73 | -759 |
| 法人税等の支払額 | -80,771 | -153,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,915 | 435,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,764 | -179,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 911 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -759 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -18,300 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29,051 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -210 | -210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,197 | -182,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -350,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,743 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -138,240 |
| 配当金の支払額 | -39,018 | -44,556 |
| リース債務の返済による支出 | － | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,018 | -177,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,735 | 75,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,181 | 1,268,873 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
