Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月12日 14:40
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 平成31年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,371 | 304,648 |
| 減価償却費 | 10,441 | 16,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -914 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,689 | 686 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 169 | 182 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,196 | 1,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -88 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,725 | 2,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -371,666 | -174,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,367 | 29,266 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 293,616 | -101,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,478 | -38,356 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,791 | 20,271 |
| その他 | -38,595 | 8,240 |
| 小計 | 152,904 | 70,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 88 |
| 利息の支払額 | -37 | -73 |
| 法人税等の支払額 | -63,381 | -80,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,843 | -9,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,388 | -56,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,540 | -1,490 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -60,222 | -18,300 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 86,088 | 29,051 |
| 保険積立金の積立による支出 | -210 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,272 | 3,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -25,217 | -39,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,217 | -39,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,646 | -45,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,087,824 | 1,042,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
