Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,890 | 183,371 |
| 減価償却費 | 5,516 | 10,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -914 | -914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,648 | 1,689 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 231 | 169 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -358 | 1,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -226 |
| 支払利息 | 101 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,119 | 25,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,315 | -371,666 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,652 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,228 | 87,367 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 306,132 | 293,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,221 | -25,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,569 | -13,791 |
| その他 | -1,939 | -38,669 |
| 小計 | 118,235 | 152,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 357 |
| 利息の支払額 | -283 | -37 |
| 災害損失の支払額 | -7,891 | － |
| 法人税等の還付額 | 18,816 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,662 | -63,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,382 | 89,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,032 | -120,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -6,540 |
| 短期貸付けによる支出 | -119,511 | -60,222 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 112,030 | 86,088 |
| 保険積立金の積立による支出 | -210 | -210 |
| その他 | 70 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,844 | -101,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,658 | -25,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,341 | -25,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,880 | -36,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,535 | 1,217,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
