Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,937 | 370,665 |
| 減価償却費 | 12,890 | 25,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,414 | -914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,296 | 3,420 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 434 | 244 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5,831 | 3,317 |
| 固定資産除却損 | 17 | 705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,018 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -325 |
| 株式交付費 | 3,521 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,054 | 16,976 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,827 | -493,931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,037 | 45,528 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 185,414 | 202,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,387 | 24,030 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,337 | -855 |
| その他 | 25,229 | -57,859 |
| 小計 | 472,604 | 138,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 459 |
| 利息の支払額 | -283 | -147 |
| 災害損失の支払額 | -7,891 | － |
| 法人税等の還付額 | 18,816 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,519 | -103,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,104 | 35,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,626 | -180,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,274 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,190 | -11,450 |
| 短期貸付けによる支出 | -220,669 | -104,355 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 197,375 | 137,845 |
| 保険積立金の積立による支出 | -420 | -420 |
| その他 | 110 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,146 | -158,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -10,898 | -44,152 |
| 株式の発行による収入 | 153,231 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,332 | -44,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572,290 | -166,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,254,535 | 1,087,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
