Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,875 | 219,937 |
| 減価償却費 | 13,879 | 12,890 |
| 減損損失 | 7,640 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -1,414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -935 | -275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,281 | 3,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 243 | 434 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,911 | -5,831 |
| 固定資産除却損 | 104 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,018 |
| 災害による損失 | 9,286 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -479 |
| 株式交付費 | 3,277 | 3,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,228 | -26,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,469 | -123,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,157 | 165,037 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -115,817 | 185,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,798 | 16,387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,188 | 2,337 |
| その他 | 10,762 | 25,229 |
| 小計 | -200,710 | 472,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 377 |
| 利息の支払額 | － | -283 |
| 災害損失の支払額 | -1,395 | -7,891 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,816 |
| 法人税等の支払額 | -101,709 | -14,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,492 | 469,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,435 | -67,626 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,650 | -2,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -242,528 | -220,669 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 303,486 | 197,375 |
| 保険積立金の積立による支出 | -420 | -420 |
| その他 | 110 | 110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,437 | -89,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | － | -10,898 |
| 株式の発行による収入 | 107,123 | 153,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,123 | 192,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,807 | 572,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 682,244 | 1,254,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
