Lib Work（1431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 314,094 | 613,772 |
| 減価償却費 | 149,797 | 229,653 |
| のれん償却額 | 14,856 | 29,721 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -714 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 10,971 | 18,111 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,714 | 13,122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,528 | 3,420 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -16,710 | -14,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -340 |
| 支払利息 | 23,278 | 29,883 |
| 補助金収入 | － | -39,750 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -31,229 |
| 株式交付費 | － | 10,266 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -16,092 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -98 |
| 固定資産除却損 | 0 | 768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,865 | -45,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,907,701 | 367,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,483 | -35,647 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 75,017 | -113,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 36,054 | 15,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,349 | 69,059 |
| その他 | -47,221 | 130,792 |
| 小計 | -1,312,780 | 1,234,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 378 |
| 利息の支払額 | -23,938 | -28,746 |
| 法人税等の支払額 | -223,592 | -110,376 |
| 補助金の受取額 | － | 7,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,559,862 | 1,102,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 56,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -29,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,583 | -338,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 403 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,269 | -3,418 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,895 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -420 | -5,739 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 141,053 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -743,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,168 | -923,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,100,800 | 3,019,530 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,712,770 | -3,084,160 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,138 | -247,032 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 603,201 |
| 自己株式の取得による支出 | -117,640 | -16 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 499,625 |
| 配当金の支払額 | -141,136 | -145,401 |
| リース債務の返済による支出 | -4,667 | -5,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 903,447 | 2,290,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -990,584 | 2,470,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,274 | 3,778,388 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 4,804 |
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