営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は127,382千円となりました。これは主に当四半期累計期間において税引前四半期純利益が15,890千円、仕入債務の増加70,228千円、未成工事受入金の増加306,132千円等の収入があった一方で、たな卸資産の増加224,315千円、未払金の減少24,221千円、未払消費税等の減少18,569千円等の支出があったことによるものであります。

2017/02/13 10:28