クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 748,083 | 914,677 |
| 減価償却費 | 366,700 | 404,205 |
| のれん償却額 | 15,144 | 15,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,453 | 311,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,433 | 10,868 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,099 | 38,469 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,237 | 3,955 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -156 | -623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,647 | -10,744 |
| 支払利息 | 55,816 | 58,419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -141 | -43,094 |
| 有形固定資産除却損 | 135 | 48 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | -5,156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,100 | -510,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -139,744 | -77,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,675 | 262,359 |
| その他 | -15,233 | -426,886 |
| 小計 | 1,130,603 | 945,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,647 | 10,744 |
| 利息の支払額 | -56,949 | -57,428 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -234,615 | -370,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,685 | 528,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,868 | -184,999 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,395 | 67,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -615,964 | -869,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 155,668 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,624 | -4,698 |
| 会員権の売却による収入 | － | 20,006 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 56,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -201,807 | － |
| その他 | -5,248 | -9,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,648 | -768,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 933,144 | -251,500 |
| 長期借入れによる収入 | 485,000 | 1,617,683 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,353 | -478,346 |
| リース債務の返済による支出 | -189,372 | -216,008 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -97,988 | -151,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604,429 | 520,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103,088 | -193,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 818,554 | 87,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,129,025 | 4,847,933 |
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