クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月4日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,371 | 631,368 |
| 減価償却費 | 342,901 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,755 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,344 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,735 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,747 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,075 | |
| 支払利息 | 124,109 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -108 | |
| 有形固定資産除却損 | 6,549 | |
| 関係会社出資金評価損 | 5,976 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 458,897 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,925 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,568 | |
| その他 | -186,093 | |
| 小計 | 977,144 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,891 | |
| 利息の支払額 | -127,346 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149,010 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,680 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365,578 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 272,152 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,304 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,138 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,113 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -1,729 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,435 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,195 | |
| 長期借入れによる収入 | 1,683,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,537,551 | |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | |
| 株式の発行による収入 | 4,000 | |
| 配当金の支払額 | -13,900 | |
| その他 | -193,508 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -384,155 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,439 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,528 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,419,498 | |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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