クレステック（7812）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 42,107 |
| 減価償却費 | 212,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,744 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,669 |
| 支払利息 | 53,767 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,656 |
| 有形固定資産除却損 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -288,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 179,221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,538 |
| その他 | 46,787 |
| 小計 | 246,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,560 |
| 利息の支払額 | -50,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -92,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -164,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,682 |
| その他 | -26,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 405,100 |
| 長期借入れによる収入 | 571,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,357 |
| 株式の発行による収入 | 220,800 |
| 配当金の支払額 | -89,967 |
| その他 | -101,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,669,059 |
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