営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ212,067千円増加し、2,853,425千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、135,933千円の収入となりました。これは主として、売上債権の増加246,043千円、利息の支払額59,641千円、及び法人税等の支払額135,933千円による支出があったものの、税金等調整前四半期純利益396,676千円、減価償却費220,752千円によるものであります。

2018/02/14 9:31