営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ462,351千円増加し、3,021,599千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、629,882千円の収入となりました。これは主として、たな卸資産の増加104,209千円、仕入債務の減少117,249千円、及び法人税等の支払額87,162千円による支出があったものの、税金等調整前四半期純利益512,281千円、減価償却費204,024千円、及び売上債権の減少106,353千円によるものであります。

2019/02/13 9:10