営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ678,542千円増加し、3,251,529千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、753,267千円の収入となりました。これは主として、たな卸資産の増加114,325千円、利息の支払額75,725千円、及び法人税等の支払額194,229千円による支出があったものの、税金等調整前四半期純利益537,526千円、減価償却費341,163千円、及び仕入債務の増加80,718千円によるものであります。

2020/02/13 9:03