営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ615,444千円増加し、3,428,642千円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、739,141千円の収入となりました。これは主として、売上債権の増加617,100千円があったものの、税金等調整前四半期純利益366,002千円、減価償却費360,094千円、仕入債務の増加220,282千円、移転補償金の受取額160,142千円によるものであります。

2021/02/15 9:18