有価証券報告書-第11期(2025/04/01-2026/03/31)

※3 当社及び連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11行(当連結会計年度)と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
また、貸出コミットメントライン契約に基づく借入金のうち8,400百万円については、連結純資産及び連結経常損益等に係る財務制限条項が付されております。
なお、当連結会計年度末現在、財務制限条項には抵触しておりません。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
当座貸越極度額 及び貸出コミットメントラインの総額	20,980	百万円	27,900	百万円
借入実行残高	9,650		12,870
差引額	11,330		15,030