大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億6000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -789 | -86 | 64 | -875 | -68 | 2,518 | 通期 | -636 | -207 | -11 | -843 | -194 | 2,475 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,194 | -228 | -1,885 | 4,966 | -177 | 5,555 | 通期 | 5,593 | -1,473 | -1,654 | 4,120 | -340 | 4,940 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,428 | -359 | -1,300 | 1,069 | -186 | 4,709 | 通期 | 2,730 | -459 | -1,259 | 2,271 | -421 | 5,953 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -2,291 | -214 | 646 | -2,505 | -197 | 4,093 | 通期 | -901 | -461 | -608 | -1,362 | -413 | 3,981 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -2,581 | 639 | 1,949 | -1,942 | -83 | 3,989 | 通期 | -4,273 | 710 | 2,361 | -3,563 | -128 | 2,779 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,900 | -13 | -2,950 | 3,887 | -29 | 3,716 | 通期 | 1,309 | 68 | -1,403 | 1,377 | -91 | 2,754 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,484 | -129 | -662 | 1,355 | -154 | 3,447 | 通期 | 96 | -291 | 681 | -195 | -234 | 3,240 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,752 | -228 | -2,481 | 7,524 | -121 | 8,295 | 通期 | 7,548 | -496 | -1,996 | 7,052 | -277 | 8,308 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -7,917 | -915 | 2,942 | -8,832 | -872 | 2,418 | 通期 | -9,184 | -3,132 | 6,888 | -12,316 | -2,842 | 2,880 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,160 | -362 | -1,492 | 1,798 | -345 | 3,185 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -8億4300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 41億2000万
- 2019年3月（連） -44.88%
- 22億7100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -13億6200万
- 2021年3月（連） -161.6%
- -35億6300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 13億7700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1億9500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 70億5200万
- 2025年3月（連） マイ転
- -123億1600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -0.29%
- 2018年3月（連）
- 2.33%
- 2019年3月（連）
- 1.06%
- 2020年3月（連）
- -0.32%
- 2021年3月（連）
- -1.49%
- 2022年3月（連）
- 0.47%
- 2023年3月（連）
- 0.03%
- 2024年3月（連）
- 2.26%
- 2025年3月（連）
- -2.63%
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