大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 863 |
| 減価償却費 | 175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 |
| 支払利息 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 |
| 固定資産除却損 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 |
| その他 | -120 |
| 小計 | -337 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 |
| 利息の支払額 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 575 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 |
| 自己株式の取得による支出 | |
| 自己株式の処分による収入 | 44 |
| 配当金の支払額 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
