- 3417
- 2026/10/19
- 時価
- 135億円
- PER
- 9.8倍
- 2016年以降
- 3.65-19.55倍
（2016-2026年） - PBR
- 0.39倍
- 2016年以降
- 0.26-2.29倍
（2016-2026年） - 配当
- 3.12%
- ROE
- 3.92%
- ROA
- 0.9%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863 | 1,471 |
| 減価償却費 | 175 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -77 |
| 支払利息 | 26 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 固定資産除却損 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,714 | -7,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -667 | -686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,717 | 12,148 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 404 | -179 |
| その他 | -120 | -126 |
| 小計 | -337 | 5,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67 | 270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 81 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38 | -81 |
| 利息の支払額 | -26 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -505 | -485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -789 | 5,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -31 |
| 貸付けによる支出 | － | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 575 | -1,198 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -529 | -499 |
| 自己株式の処分による収入 | 44 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -167 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64 | -1,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -812 | 3,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,518 | 5,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
