大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,471 | 1,515 |
| 減価償却費 | 176 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 28 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -104 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,390 | -4,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -686 | -1,967 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -179 | -15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,148 | 7,283 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 270 | 142 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81 | -102 |
| その他 | -126 | -213 |
| 小計 | 5,621 | 1,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 109 |
| 利息の支払額 | -22 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -485 | -558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,194 | 1,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -31 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 貸付けによる支出 | -22 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 1 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,198 | -696 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | － | 480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499 | -841 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -181 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,080 | -231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,555 | 4,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
