大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,182 | 3,405 |
| 減価償却費 | 375 | 377 |
| 受取補償金 | － | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -204 |
| 支払利息 | 33 | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -4 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,348 | -8,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,562 | -135 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,032 | -51 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,280 | 12,553 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 344 | 317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -487 | 195 |
| その他 | -208 | 295 |
| 小計 | 418 | 8,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 201 |
| 補償金の受取額 | － | 206 |
| 利息の支払額 | -34 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -1,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96 | 7,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234 | -277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 8 |
| 貸付けによる支出 | － | -176 |
| その他 | 0 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -694 | -1,166 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -272 | -351 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150 |
| 配当金の支払額 | -292 | -304 |
| その他 | -1 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 681 | -1,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 486 | 5,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,240 | 8,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
