大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,405 | 3,832 |
| 減価償却費 | 377 | 387 |
| 受取補償金 | -206 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 148 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -223 |
| 支払利息及び社債利息 | 35 | 71 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 63 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -22 |
| 関係会社株式評価損 | 1 | 9 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,488 | 2,424 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135 | -4,906 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51 | -317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,553 | -8,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 317 | -93 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | -186 |
| その他 | 295 | 34 |
| 小計 | 8,208 | -7,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 222 |
| 補償金の受取額 | 206 | － |
| 利息の支払額 | -34 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -1,032 | -1,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,548 | -9,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277 | -2,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -68 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -176 | -60 |
| その他 | -26 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -3,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,166 | 4,550 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -12 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -351 | -321 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | － |
| 配当金の支払額 | -304 | -327 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -14 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,996 | 6,888 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,068 | -5,428 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,308 | 2,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
