大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,832 | 2,221 |
| 減価償却費 | 387 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -268 |
| 支払利息及び社債利息 | 71 | 146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -491 |
| 関係会社株式評価損 | 9 | 1 |
| 固定資産除却損 | 3 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,424 | -3,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,906 | -3,887 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -317 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,974 | 2,864 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -93 | 501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186 | -60 |
| その他 | 34 | 1,360 |
| 小計 | -7,753 | -297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 279 |
| 利息の支払額 | -64 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -1,589 | -1,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,184 | -1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,842 | -1,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 849 |
| 貸付けによる支出 | -60 | -70 |
| その他 | -50 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,132 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,550 | 3,220 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -321 | -1,436 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -327 | -353 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,888 | 1,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,428 | -666 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,880 | 2,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
