大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,531 | 3,182 |
| 減価償却費 | 381 | 375 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -184 |
| 支払利息 | 36 | 33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58 | -24 |
| 関係会社株式評価損 | 58 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,697 | -4,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,654 | -1,562 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41 | -2,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,045 | 5,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 297 | 344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 526 | -487 |
| その他 | 101 | -208 |
| 小計 | 2,732 | 418 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 182 |
| 利息の支払額 | -37 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -1,571 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,309 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91 | -234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 266 | 43 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,270 | -694 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -272 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -274 | -292 |
| その他 | -11 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,403 | 681 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | 486 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754 | 3,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
