大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,060 | 1,531 |
| 減価償却費 | 396 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -186 |
| 支払利息 | 40 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | -1 |
| 貸倒損失 | 59 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134 | -58 |
| 関係会社株式評価損 | － | 58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 0 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | -5,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,275 | 1,654 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -513 | 41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -878 | 4,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122 | 297 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | 526 |
| その他 | -125 | 101 |
| 小計 | -3,681 | 2,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 310 | 185 |
| 利息の支払額 | -40 | -37 |
| 受取補償金の受取額 | 43 | － |
| 法人税等の支払額 | -906 | -1,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,273 | 1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128 | -91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,105 | 266 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 710 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,959 | -1,270 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426 | -138 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -260 | -274 |
| その他 | -1 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,361 | -1,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201 | -25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,779 | 2,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
