大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,332 | 4,124 |
| 減価償却費 | 401 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 5 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -310 |
| 支払利息 | 34 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 19 |
| 貸倒損失 | － | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -134 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 34 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 受取補償金 | -141 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,416 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -975 | -6,275 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 104 | -513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -562 | -878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 216 | 122 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | -123 |
| その他 | -275 | -191 |
| 小計 | -348 | -3,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 310 |
| 利息の支払額 | -35 | -40 |
| 受取補償金の受取額 | 102 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -793 | -906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -901 | -4,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -413 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,105 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 32 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -22 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | － |
| その他 | 14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461 | 710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56 | 2,959 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -426 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | |
| 配当金の支払額 | -250 | -260 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -608 | 2,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,971 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,981 | 2,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
