大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,050 | 3,332 |
| 減価償却費 | 371 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 22 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -173 |
| 支払利息 | 38 | 34 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 関係会社株式評価損 | 53 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | － |
| 受取補償金 | － | -141 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,593 | -2,416 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -935 | -975 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -133 | 104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,046 | -562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 229 | 216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | 55 |
| その他 | -201 | -275 |
| 小計 | 3,709 | -348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 172 |
| 利息の支払額 | -37 | -35 |
| 受取補償金の受取額 | － | 102 |
| 法人税等の支払額 | -1,123 | -793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,730 | -901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -402 | -413 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 27 | 32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -142 | |
| 貸付けによる支出 | -4 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 7 |
| その他 | 18 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -401 | -56 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | | -186 |
| 配当金の支払額 | -236 | -250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,012 | -1,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,953 | 3,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
