大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,105 | 1,252 |
| 減価償却費 | 184 | 185 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -96 |
| 支払利息 | 20 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,168 | -5,638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,595 | 317 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -200 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,518 | 6,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 301 | 361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 438 | -485 |
| その他 | -9 | -705 |
| 小計 | 4,669 | 1,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 102 |
| 利息の支払額 | -21 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -846 | 17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,900 | 1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23 | -141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 43 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,888 | -209 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -160 |
| 配当金の支払額 | -274 | -287 |
| その他 | -11 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,950 | -662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 937 | 692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,754 | 3,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
