大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,252 | 1,986 |
| 減価償却費 | 185 | 179 |
| 受取補償金 | － | -206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -101 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,638 | -11,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 317 | -540 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -364 | -596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,506 | 18,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 361 | 346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -485 | 69 |
| その他 | -705 | -579 |
| 小計 | 1,382 | 7,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 109 |
| 補償金の受取額 | － | 206 |
| 利息の支払額 | -17 | -17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484 | 7,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141 | -115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 貸付けによる支出 | － | -50 |
| その他 | 0 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129 | -228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -209 | -1,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -175 |
| 配当金の支払額 | -287 | -302 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662 | -2,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692 | 5,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,240 | 8,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
