大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,986 | 1,476 |
| 減価償却費 | 179 | 190 |
| 受取補償金 | -206 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -113 |
| 支払利息 | 18 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,329 | 961 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -540 | -2,249 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -596 | 117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,695 | -7,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 346 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | -288 |
| その他 | -579 | 110 |
| 小計 | 7,985 | -7,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 123 |
| 補償金の受取額 | 206 | － |
| 利息の支払額 | -17 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,752 | -7,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115 | -763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -48 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -20 |
| その他 | -26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | -915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,996 | 3,450 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | -175 |
| 配当金の支払額 | -302 | -325 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | 2,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,054 | -5,890 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,295 | 2,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
