大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,476 | 1,809 |
| 減価償却費 | 190 | 192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 73 |
| 関係会社株式評価損 | － | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -136 |
| 支払利息 | 23 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961 | -4,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,249 | -992 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 117 | 638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,388 | 4,171 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6 | 359 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -288 | 82 |
| その他 | 110 | 484 |
| 小計 | -7,124 | 2,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 148 |
| 利息の支払額 | -24 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -892 | -603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,917 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -763 | -293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25 | 31 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -40 |
| その他 | 6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,450 | -990 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -325 | -352 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,942 | -1,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,890 | 305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,418 | 3,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
