大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,846 | 1,105 |
| 減価償却費 | 197 | 184 |
| 固定資産除却損 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -92 |
| 支払利息 | 18 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,566 | -6,168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,548 | 2,595 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17 | -200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,832 | 6,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 303 | 301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | 438 |
| その他 | -256 | -9 |
| 小計 | -2,407 | 4,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 98 |
| 利息の支払額 | -19 | -21 |
| 受取補償金の受取額 | 43 | － |
| 法人税等の支払額 | -425 | -846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,581 | 3,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 942 | 33 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 639 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | -2,888 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | -72 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -260 | -274 |
| その他 | -1 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,949 | -2,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8 | 937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,779 | 3,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
