- 3417
- 2026/10/13
- 時価
- 140億円
- PER
- 10.15倍
- 2016年以降
- 3.65-19.55倍
（2016-2026年） - PBR
- 0.41倍
- 2016年以降
- 0.26-2.29倍
（2016-2026年） - 配当
- 3.01%
- ROE
- 3.92%
- ROA
- 0.9%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
大木ヘルスケア HD（3417）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,549 | 2,806 |
| 減価償却費 | 188 | 197 |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 27 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | 46 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -222 |
| 支払利息 | 17 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,029 | -6,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,486 | -2,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -430 | -17 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,315 | 3,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 171 | 303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87 | -44 |
| その他 | -236 | -264 |
| 小計 | -2,072 | -2,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 227 |
| 利息の支払額 | -18 | -19 |
| 受取補償金の受取額 | － | 43 |
| 法人税等の支払額 | -296 | -425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,291 | -2,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173 | -66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -218 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 942 |
| その他 | 4 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214 | 639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 968 | 2,400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -219 | -184 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | |
| 配当金の支払額 | -250 | -260 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 646 | 1,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,859 | 8 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,981 | 3,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
